锐意进取、不断创新, 全力保障集团资金管理工作有序开展 ——记集团资金部
专栏:集团动态
发布日期:2016-08-16
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作者:佚名
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资金管理工作是企业发展过程中为企业业务转型、生产经营、发展升级等环节提供资金周转、资金分配、资金筹措等资金管理工作的,是企业发展的重要保障。集团资金部的工作除完成正常复杂工作外,还要积极应对外部复杂多变的经济市场环境开创性的开展工作。资金部以凝聚人心为动力,以创新服务为核心,团结奋进,积极进取,攻坚克难,较好的完成了各项工作任务,几乎每年都被集团评为优秀团队 一 始终坚持以融资工作为中心,全面...

 

资金管理工作是企业发展过程中为企业业务转型、生产经营、发展升级等环节提供资金周转、资金分配、资金筹措等资金管理工作的,是企业发展的重要保障。集团资金部的工作除完成正常复杂工作外,还要积极应对外部复杂多变的经济市场环境开创性的开展工作。资金部以凝聚人心为动力,以创新服务为核心,团结奋进,积极进取,攻坚克难,较好的完成了各项工作任务,几乎每年都被集团评为优秀团队

 

  始终坚持以融资工作为中心,全面完成各项转贷筹资任务

资金是企业的血液,是企业经济活动的第一推动力、持续推动力。企业能否获得稳定的资金来源、及时足额筹集到经营要素组合所需要的资金,对经营和发展都是至关重要的。根据年初的计划安排,资金部坚持把融资工作放在首位,作为资金部工作的重中之重,配合公司的工作,全心全意筹集资金,开劈新的融资渠道,探索新的融资方式。不断开拓思路,拓展融资深度,除了与原有合作银行保持了良好的关系外,还加强了与新的金融机构的银企合作关系,突出重点,采取切实有效的措施,积极拓宽筹资渠道,全方位推进融资工作快速发展,争取工作的主动。银行融资业务渠道的畅通和拓展,为公司的发展作了有力的资金保证。回顾全年的筹资工作,资金部想公司所想,急公司所急,积极筹集资金,开辟融资渠道,以服务公司主业为宗旨,加强与各银行的合作关系,全心全意为公司主业服务,坚持实行“落实长期资金为主,筹措短期资金为辅”的策略,取得了较好的成绩。

 

   强化风险意识,加强资金的安全管理工作

资金部加强了日常管理工作,规范资金运作程序,规避资金风险,根据情况变化,完善了工作制度。对公司的转贷、担保工作进行了清理、统计和归档,工作中坚决按照公司要求,执行公司资金管理的有关决定,尽可能规避公司在转贷、担保方面出现风险。按季编制公司对外担保、公司对外贷款等报表,便于公司及时掌握情况,供领导决策参考。根据银行要求及时向银行提供所需的财务会计报表,以及向贷款行提供公司的相关基础资料。

按时支付银行的贷款利息,同时,合理安排资金,提前或按时归还在不同金融机构的贷款。 配合财务部对各公司之间的往来帐进行了清理。加强对各分公司的资金监督和检查,及时、严格地制止和纠正违反资金管理制度的现象。编制资金计划执行情况报告,及时、正确地编报各类资金报表,进行资金运行分析,向公司领导提供准确有效的资金数据,做好决策服务。较好的完成了工作任务。

 

   处理好外部关系,争取良好的外部工作环境

在与各金融机构进行融资活动中,能坚持公司的原则,维护公司利益,同时能与之建立良好的合作关系,积极为相关的金融机构提供所需的融资资料;在公平、合理的原则下,努力帮助对方解决工作中所遇到的困难,全心全意为对方提供方便。 在与房管局、国土局、工商登记部门的业务交往过程中,能积极协调相关关系,加强与具体经办人员的感情交流和联系,维护公司的利益和原则,减少资源浪费和提高办事效率。在进行各公司贷款卡年审的资料准备、贷款主体及担保单位的信用等级评定的过程中,能以公司的利益为重,同时准备充分和完备的资料,积极配合贷款卡的年审和信用等级评定的工作,为相关部门提供优质高效的服务。在与各分公司业务主管部门及财务部门的工作联系中,能积极主动配合各业务和财务部门的工作,支持各部门的合理要求,满足各部门对资金的合理需要,同时,在资金调拨、分配、计划的过程中,努力为各分公司服务。在融资、借贷、资金利息支付等方面,也积极给予支持和帮助。得到了相关部门的认可。

 

  加强团队合作,培养严谨务实的工作作风。

资金部员工积极参加公司组织的各种培训和学习,通过系列的学习和活动,提高了员工全心全意服务的意识,树立正确的世界观、人生观、价值观,思想上与公司保持一致,增强了公司凝聚力和建设公司的热情,从而推动了工作的顺利开展。在工作中互相配合,主动提醒漏点、盲点、疑点,既强调工作岗位的责任制,同时也杜绝了工作中互相推诿现象。坚持我应为你配合哪方面工作、我能为你解决些什么问题的工作作风。遵守纪律,执行公司的各项规章制度。着装整洁得体,举止文明大方。根据工作的轻重缓急,及时完成工作任务。创造了整洁、和谐的工作环境。取得了较好的效果。



 


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